Dati generali
Rischio:
Alto
Data di lancio:
29.05.2020
Gestore:
Olympia Wealth Management Ltd
Obiettivo d'investimento
L'obiettivo del Comparto è generare crescita del capitale nel medio-lungo termine attraverso investimenti diversificati in certificates listati. Il comparto investe dal 50% al 70% in un'ampia gamma di certificates quotati sul mercato italiano e non, senza limitazioni settoriali. Il Comparto può anche investire, direttamente o indirettamente, fino al 30% in società large cap, in strumenti del mercato monetario, in obbligazioni sovrane, in obbligazioni societarie, in obbligazioni convertibili, in ETF e Credit Linked Notes, senza specifica allocazione settoriale.
Caratteristiche del Fondo
Valuta del fondo:
EUR
UCITS:
Sì
Isin Classe R:
LU1964632753
Isin Classe I Acc:
LU1964632837
Isin Classe I Dis:
LU1964632910
Classe R
Commissioni di Gestione:
1,8%
Commissioni di Ingresso:
N/A
Commissioni di Uscita:
N/A
Investimento Minimo Iniziale:
10.000 EUR
Investimento Min Successivo:
N/A
Commissioni Performance:
15% absolute, HWM
Classe I
Commissioni di Gestione:
0,9%
Commissioni di Ingresso:
N/A
Commissioni di Uscita:
N/A
Investimento Minimo Iniziale:
100.000 EUR
Investimento Min Successivo:
N/A
Commissioni Performance:
10% absolute, HWM
Brochure
Atomo Certificate Fund
Rendimento Cedola Attuale: si calcola il totale dei flussi attualmente incassati dal fondo valutando solo i prodotti che quotano sopra la “barriera Coupon”
Rendimento Cedola Potenziale: si calcola il totale di TUTTI flussi potenzialmente incassabili dal fondo a prescindere che i certificati quotino o meno sopra la “barriera Coupon”
Capital Gain Prodotti Coupon: viene calcolato considerando il valore di rimborso del prodotto se scadesse oggi:
1. se il certificato quota meno del valore nominale e siamo entro il valore Barriera capitale, si calcola il guadagno che si otterrebbe in conto capitale con il rimborso del nominale
2. se il certificato quota più del valore nominale e siamo entro il valore Barriera capitale, si calcola la perdita che si otterrebbe in conto capitale con il rimborso al valore nominale
3. se il certificato quota sotto il valore Barriera capitale, si calcola la perdita che si otterrebbe in conto capitale con il rimborso legato alla performance del worst. Tipicamente in questa situazione si genera una perdita perché il certificato quota normalmente “a premio” soprattutto quando la barriera capitale non è distante o la scadenza non è imminente
Capital Gain Prodotti Bonus: stima del rendimento residuo derivante da prodotti con Strategie Bonus e Barriera non violata
Commento del gestore
Q3 2023
Il trimestre si e' chiuso con un mese di settembre non particolarmente favorevole ai mercati internazionali, che hanno subito un correzione.
Il continuo rialzo dei tassi d'interesse e le prese di posizione delle banche centrali, che dichiarano di voler mantenere i tassi alti a lungo, ha chiaramente creato un po' di avversione al rischio, andando a colpire prevalentemente quei titoli che sono fortemente indebitati e che non producono utili.
Il portafoglio, pur avendo subito un ritracciamento in termini di valori, non ha avuto modifiche strutturali, ne' in termini di barriere violate, ne' di mancati pagamenti di cedole. Abbiamo effettuato acquistato certificati in ottica futura (ad esempio DE000UH52ZB4), selezionando titoli depressi ma con un orizzonte temporale tale da poter mantenere i livelli barriera ed allo stesso tempo avere un buon upside in conto capitale.
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FS First Solutions Ltd è regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito (FCA) ed è abilitata a operare in Italia come impresa di investimento extra comunitaria in libera prestazione di servizi dalla CONSOB.
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