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Dati generali

Rischio:

Alto

Data di lancio:

29.05.2020

Gestore:

Olympia Wealth Management Ltd

Obiettivo d'investimento

L'obiettivo del Comparto è generare crescita del capitale nel medio-lungo termine attraverso investimenti diversificati in certificates listati. Il comparto investe dal 50% al 70% in un'ampia gamma di certificates quotati sul mercato italiano e non, senza limitazioni settoriali. Il Comparto può anche investire, direttamente o indirettamente, fino al 30% in società large cap, in strumenti del mercato monetario, in obbligazioni sovrane, in obbligazioni societarie, in obbligazioni convertibili, in ETF e Credit Linked Notes, senza specifica allocazione settoriale.

Caratteristiche del Fondo

Valuta del fondo:

EUR

UCITS:

Isin Classe R:

LU1964632753

Isin Classe I Acc:

LU1964632837

Isin Classe I Dis:

LU1964632910

Classe R

Commissioni di Gestione:

1,8%

Commissioni di Ingresso:

N/A

Commissioni di Uscita:

N/A

Investimento Minimo Iniziale:

10.000 EUR

Investimento Min Successivo:

N/A

Commissioni Performance:

15% absolute, HWM

Classe I

Commissioni di Gestione:

0,9%

Commissioni di Ingresso:

N/A

Commissioni di Uscita:

N/A

Investimento Minimo Iniziale:

100.000 EUR

Investimento Min Successivo:

N/A

Commissioni Performance:

10% absolute, HWM

Rendimento Cedola Attuale: si calcola il totale dei flussi attualmente incassati dal fondo valutando solo i prodotti che quotano sopra la “barriera Coupon”

Rendimento Cedola Potenziale: si calcola il totale di TUTTI flussi potenzialmente incassabili dal fondo a prescindere che i certificati quotino o meno sopra la “barriera Coupon”

Capital Gain Prodotti Coupon: viene calcolato considerando il valore di rimborso del prodotto se scadesse oggi:
1. se il certificato quota meno del valore nominale e siamo entro il valore Barriera capitale, si calcola il guadagno che si otterrebbe in conto capitale con il rimborso del nominale
2. se il certificato quota più del valore nominale e siamo entro il valore Barriera capitale, si calcola la perdita che si otterrebbe in conto capitale con il rimborso al valore nominale
3. se il certificato quota sotto il valore Barriera capitale, si calcola la perdita che si otterrebbe in conto capitale con il rimborso legato alla performance del worst. Tipicamente in questa situazione si genera una perdita perché il certificato quota normalmente “a premio”  soprattutto quando la barriera capitale non è distante o la scadenza non è imminente

Capital Gain Prodotti Bonus: stima del rendimento residuo derivante da prodotti con Strategie Bonus e Barriera non violata

Commento del gestore

Maggio 2022


A pesare sul titubante sentiment degli investitori, l’imminente decisione della BCE e il dato del livello di inflazione statunitense. Guardando ai fondamentali, i principali multipli delle borse sono stati drasticamente ridimensionati. I prezzi continuano a scendere eppure gli utili per azione degli ultimi 6 mesi continuano ad essere sui massimi, cosi come le stime degli utili per azione che rimangono stabili. Momento di grande tensione per le Banche Centrali che devono tenere sotto controllo l’inflazione e, come afferma il governatore della Federal Reserve Jerome Powell, oltre alle occupazioni statunitensi, sarà necessario guardare con attenzione i salari ed un loro eventualmente aumento, che genera maggiore potere di acquisto ma contestualmente agisce sul lato della domanda con annessa pressione inflazionistica. Continua in questo contesto la nostra scelta di selezionare prodotti con forte protezione sul capitale (nella tabella vengono evidenziati certificati, che ad oggi, hanno un minimo di 35% di protezione sia sul capitale che sul flusso cedolare) oltre ad avere grandi probabilità di essere richiamati anticipatamente (il Worst Of non è oltre -3% dal trigger autocall, con un potenziale rendimento minimo del 2% in caso di richiamo anticipato).

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32 Ludgate Hill London EC4M 7DR, UK
Tel. +44 20 3290 1546
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FS First Solutions Ltd è regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito (FCA) ed è abilitata a operare in Italia come impresa di investimento extra comunitaria in libera prestazione di servizi dalla CONSOB.
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